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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 227.00 | 14 134.00 | 1 093.00 | 15 227.00 |
AH Fonds commercial | 582 493.00 | | 582 493.00 | 582 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 314.00 | 32 756.00 | 11 558.00 | 44 314.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AN Terrains | 3 283.00 | 248.00 | 3 034.00 | 3 283.00 |
AP Constructions | 1 827 740.00 | 1 430 428.00 | 397 311.00 | 1 827 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 166.00 | 62 142.00 | 5 024.00 | 67 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 473.00 | 430 336.00 | 82 137.00 | 512 473.00 |
BF Prêts | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 475.00 | 1 970 044.00 | 1 169 431.00 | 3 139 475.00 |
BT Marchandises | 1 141 068.00 | | 1 141 068.00 | 1 141 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 661.00 | 7 642.00 | 414 019.00 | 421 661.00 |
BZ Autres créances | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
CF Disponibilités | 909 682.00 | | 909 682.00 | 909 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 861.00 | 7 642.00 | 2 562 219.00 | 2 569 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 336.00 | 1 977 686.00 | 3 731 649.00 | 5 709 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
CU Autres participations | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 670 789.00 | 686 992.00 | | 670 789.00 |
DH Report à nouveau | 968 049.00 | 968 049.00 | | 968 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 327.00 | 44 697.00 | | -105 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 511.00 | 2 139 738.00 | | 1 973 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 31 030.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 083.00 | 520 182.00 | | 560 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 089.00 | 461 880.00 | | 357 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 598.00 | 237 572.00 | | 204 598.00 |
EA Autres dettes | 636 268.00 | 615 921.00 | | 636 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 138.00 | 1 870 553.00 | | 1 758 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 649.00 | 4 010 291.00 | | 3 731 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 138.00 | 1 866 585.00 | | 1 758 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 156.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 083.00 | | | 560 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 152 018.00 | | 4 152 018.00 | 4 152 018.00 |
FG Production vendue services | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 504.00 | | 4 157 504.00 | 4 157 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 38 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 958.00 | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 502.00 | 958.00 | | 100 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 587.00 | 692.00 | | 9 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 875.00 | 692.00 | | 33 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 628.00 | 266.00 | | 66 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 473.00 | 4 527.00 | | -12 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 927.00 | 4 278 618.00 | | 4 303 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 254.00 | 4 233 921.00 | | 4 409 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 327.00 | 44 697.00 | | -105 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 312.00 | | 36 305.00 | 3 192 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 206.00 | 86 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 142.00 | 3 139 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 488.00 | 642 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 449.00 | 2 410 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 096.00 | | 12 205.00 | 635 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 258.00 | | 9 851.00 | 2 466 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 958.00 | | 14 249.00 | 90 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 057.00 | 113 239.00 | 55 252.00 | 1 912 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 913.00 | 3 464.00 | 4 488.00 | 47 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 143.00 | 109 775.00 | 50 764.00 | 1 864 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 177.00 | 1 653.00 | 5 188.00 | 11 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 177.00 | 1 653.00 | 5 188.00 | 11 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 177.00 | 1 653.00 | 5 188.00 | 11 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 653.00 | 5 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 089.00 | 357 089.00 | | 357 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 268.00 | 636 268.00 | | 636 268.00 |
UP Prêts | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
UX Autres créances clients | 412 501.00 | 412 501.00 | | 412 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 560 083.00 | 560 083.00 | | 560 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 657.00 | 519 111.00 | 57 546.00 | 576 657.00 |
VW T.V.A. | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 138.00 | 1 758 138.00 | | 1 758 138.00 |