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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 405.00 | 20 438.00 | 967.00 | 21 405.00 |
AP Constructions | 120 088.00 | 24 727.00 | 95 362.00 | 120 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 027.00 | 65 397.00 | 9 631.00 | 75 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291 362.00 | 1 954 137.00 | 1 337 225.00 | 3 291 362.00 |
BF Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 834.00 | 2 064 698.00 | 1 469 136.00 | 3 533 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 331.00 | 21 139.00 | 1 395 193.00 | 1 416 331.00 |
BZ Autres créances | 247 037.00 | | 247 037.00 | 247 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 417 747.00 | | 417 747.00 | 417 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 964.00 | 21 139.00 | 2 118 825.00 | 2 139 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 798.00 | 2 085 837.00 | 3 587 961.00 | 5 673 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 370 809.00 | 299 809.00 | | 370 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 891.00 | 71 000.00 | | 62 891.00 |
DL TOTAL (I) | 818 700.00 | 755 809.00 | | 818 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 359.00 | 8 300.00 | | 21 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 359.00 | 8 300.00 | | 21 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 424.00 | 1 077 568.00 | | 1 428 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 496.00 | 13 980.00 | | 18 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 272.00 | 453 354.00 | | 532 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 898.00 | 743 724.00 | | 766 898.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 902.00 | 2 288 626.00 | | 2 747 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 961.00 | 3 052 735.00 | | 3 587 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 312.00 | 1 607 347.00 | | 1 815 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 607.00 | | 827 058.00 | 2 810 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 25 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 831.00 | 3 533 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 231.00 | 3 486 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 905.00 | | 2 500.00 | 18 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 650.00 | | 813 058.00 | 2 765 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 052.00 | | 11 500.00 | 26 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 336.00 | 357 153.00 | | 101 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 662.00 | 357 153.00 | | 99 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | 13 059.00 | | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | 13 059.00 | | 8 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 272.00 | 532 272.00 | | 532 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 408.00 | 252 408.00 | | 252 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 420.00 | 261 420.00 | | 261 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UP Prêts | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 041.00 | | | 1 391 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VB T. V. A. | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 770.00 | 494 183.00 | 932 587.00 | 1 426 770.00 |
VI Groupe et associés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 900.00 | | | 773 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 052.00 | | | 423 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
VP Divers | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 602.00 | 1 703 004.00 | 26 598.00 | 1 729 602.00 |
VW T.V.A. | 235 963.00 | 235 963.00 | | 235 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 899.00 | 1 815 312.00 | 932 587.00 | 2 747 899.00 |