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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 405.00 | 24 461.00 | 9 944.00 | 34 405.00 |
AP Constructions | 170 364.00 | 53 470.00 | 116 894.00 | 170 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 597.00 | 73 201.00 | 12 396.00 | 85 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 663 726.00 | 2 995 665.00 | 1 668 061.00 | 4 663 726.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 214.00 | 3 146 798.00 | 1 830 416.00 | 4 977 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 301.00 | 21 732.00 | 1 423 569.00 | 1 445 301.00 |
BZ Autres créances | 354 522.00 | | 354 522.00 | 354 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 498 102.00 | | 498 102.00 | 498 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 069.00 | 21 732.00 | 2 351 338.00 | 2 373 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 283.00 | 3 168 529.00 | 4 181 754.00 | 7 350 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 473 022.00 | 433 700.00 | | 473 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 816.00 | 39 322.00 | | 72 816.00 |
DL TOTAL (I) | 930 838.00 | 858 022.00 | | 930 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 029.00 | 1 321 989.00 | | 1 645 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 16 726.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 483.00 | 620 362.00 | | 695 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 447.00 | 790 242.00 | | 886 447.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 183.00 | 2 749 319.00 | | 3 236 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 754.00 | 3 622 074.00 | | 4 181 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 207.00 | 1 925 856.00 | | 2 259 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 822 376.00 | 1 915.00 | 8 824 291.00 | 8 822 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 822 376.00 | 1 915.00 | 8 824 291.00 | 8 822 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 471.00 | 44 895.00 | | 32 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 931.00 | 9 382.00 | | 4 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 63 000.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 431.00 | 72 382.00 | | 47 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 638.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 256.00 | 3 955.00 | | 10 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 326.00 | 7 593.00 | | 10 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 105.00 | 64 789.00 | | 37 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 507.00 | -2 063.00 | | -2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 014.00 | 7 803 634.00 | | 8 905 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 198.00 | 7 764 312.00 | | 8 832 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 816.00 | 39 322.00 | | 72 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 253.00 | 294 058.00 | | 259 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 917.00 | | 1 048 336.00 | 4 031 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 788.00 | 23 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 039.00 | 4 977 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 251.00 | 4 919 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 505.00 | | 7 900.00 | 26 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 376.00 | | 1 026 563.00 | 3 984 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | | 13 873.00 | 21 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 280.00 | 668 268.00 | 83 751.00 | 2 562 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 497.00 | 2 964.00 | | 21 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 783.00 | 665 304.00 | 83 751.00 | 2 540 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
6T Sur comptes clients | 21 467.00 | 416.00 | 152.00 | 21 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 467.00 | 416.00 | 152.00 | 21 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 200.00 | 416.00 | 152.00 | 36 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 483.00 | 695 483.00 | | 695 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 755.00 | 287 755.00 | | 287 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 136.00 | 261 136.00 | | 261 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 250.00 | 27.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 298.00 | 1 419 295.00 | | 1 419 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 003.00 | 181.00 | 25 822.00 | 26 003.00 |
VB T. V. A. | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 466.00 | 666 490.00 | 976 976.00 | 1 643 466.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 954 615.00 | | | 954 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 539.00 | | | 631 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
VP Divers | 169 354.00 | 169 354.00 | | 169 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 523.00 | 1 853 671.00 | 25 852.00 | 1 879 523.00 |
VW T.V.A. | 310 879.00 | 310 879.00 | | 310 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 183.00 | 2 259 207.00 | 976 976.00 | 3 236 183.00 |