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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 505.00 | 21 497.00 | 5 008.00 | 26 505.00 |
AP Constructions | 147 233.00 | 37 372.00 | 109 861.00 | 147 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 027.00 | 68 852.00 | 6 176.00 | 75 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762 115.00 | 2 434 559.00 | 1 327 556.00 | 3 762 115.00 |
BF Prêts | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 917.00 | 2 562 280.00 | 1 469 636.00 | 4 031 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 811.00 | 21 467.00 | 1 511 344.00 | 1 532 811.00 |
BZ Autres créances | 288 503.00 | | 288 503.00 | 288 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 274 424.00 | | 274 424.00 | 274 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 904.00 | 21 467.00 | 2 152 437.00 | 2 173 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 821.00 | 2 583 747.00 | 3 622 074.00 | 6 205 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 433 700.00 | 370 809.00 | | 433 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 322.00 | 62 891.00 | | 39 322.00 |
DL TOTAL (I) | 858 022.00 | 818 700.00 | | 858 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 733.00 | 21 359.00 | | 14 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 733.00 | 21 359.00 | | 14 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 989.00 | 1 428 424.00 | | 1 321 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 726.00 | 18 496.00 | | 16 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 362.00 | 532 272.00 | | 620 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 242.00 | 766 898.00 | | 790 242.00 |
EA Autres dettes | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 749 319.00 | 2 747 902.00 | | 2 749 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 074.00 | 3 587 961.00 | | 3 622 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 856.00 | 1 815 312.00 | | 1 925 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 834.00 | | 517 354.00 | 3 533 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 866.00 | 21 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 272.00 | 4 031 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 406.00 | 3 984 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 405.00 | | 5 100.00 | 21 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 477.00 | | 508 304.00 | 3 486 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 952.00 | | 3 950.00 | 25 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 698.00 | 507 521.00 | 9 938.00 | 2 064 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 438.00 | 1 059.00 | | 20 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 260.00 | 506 461.00 | 9 938.00 | 2 044 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 359.00 | | 6 626.00 | 21 359.00 |
6T Sur comptes clients | 21 139.00 | 480.00 | 152.00 | 21 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 139.00 | 480.00 | 152.00 | 21 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 498.00 | 480.00 | 6 778.00 | 42 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 6 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 362.00 | 620 362.00 | | 620 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 775.00 | 252 775.00 | | 252 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 247.00 | 266 247.00 | | 266 247.00 |
UP Prêts | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 126.00 | | | 1 507 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VB T. V. A. | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 389.00 | 496 932.00 | 823 457.00 | 1 320 389.00 |
VI Groupe et associés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 856.00 | | | 925 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 630.00 | | | 539 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
VP Divers | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 951.00 | 1 875 934.00 | 26 017.00 | 1 901 951.00 |
VW T.V.A. | 257 899.00 | 257 899.00 | | 257 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 314.00 | 1 925 856.00 | 823 457.00 | 2 749 314.00 |