| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 044.00 | 27 906.00 | 8 138.00 | 36 044.00 |
AP Constructions | 316 907.00 | 72 701.00 | 244 206.00 | 316 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 367.00 | 75 087.00 | 20 280.00 | 95 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 741 228.00 | 3 589 922.00 | 2 151 306.00 | 5 741 228.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 867.00 | 3 765 616.00 | 2 448 252.00 | 6 213 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 457.00 | 24 162.00 | 1 221 295.00 | 1 245 457.00 |
BZ Autres créances | 229 656.00 | | 229 656.00 | 229 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 897 117.00 | | 897 117.00 | 897 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 936.00 | 24 162.00 | 2 438 774.00 | 2 462 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 804.00 | 3 789 778.00 | 4 887 026.00 | 8 676 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 545 838.00 | 473 022.00 | | 545 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 463.00 | 72 816.00 | | 59 463.00 |
DL TOTAL (I) | 990 301.00 | 930 838.00 | | 990 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 644.00 | 1 645 029.00 | | 2 210 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 9 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 900.00 | 695 483.00 | | 750 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 948.00 | 886 447.00 | | 914 948.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 881 992.00 | 3 236 183.00 | | 3 881 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 026.00 | 4 181 754.00 | | 4 887 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 246.00 | 2 259 207.00 | | 2 492 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 130 575.00 | 5 700.00 | 9 136 275.00 | 9 130 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 130 575.00 | 5 700.00 | 9 136 275.00 | 9 130 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 182 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 125 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 527.00 | 32 471.00 | | 40 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 4 931.00 | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 200.00 | 42 500.00 | | 102 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 267.00 | 47 431.00 | | 104 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 763.00 | 70.00 | | 46 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 550.00 | 10 256.00 | | 46 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 313.00 | 10 326.00 | | 93 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 954.00 | 37 105.00 | | 10 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | -2 507.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 286 990.00 | 8 905 014.00 | | 9 286 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 227 527.00 | 8 832 198.00 | | 9 227 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 463.00 | 72 816.00 | | 59 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 450.00 | 259 253.00 | | 127 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 214.00 | | 1 521 407.00 | 4 977 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 24 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 754.00 | 6 213 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 554.00 | 6 153 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 405.00 | | 1 639.00 | 34 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 688.00 | | 1 510 368.00 | 4 919 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 121.00 | | 9 400.00 | 23 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 798.00 | 850 587.00 | 231 769.00 | 3 146 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 461.00 | 3 445.00 | | 24 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 337.00 | 847 143.00 | 231 769.00 | 3 122 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
6T Sur comptes clients | 21 732.00 | 3 010.00 | 580.00 | 21 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 732.00 | 3 010.00 | 580.00 | 21 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 465.00 | 3 010.00 | 580.00 | 36 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010.00 | 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 900.00 | 750 900.00 | | 750 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 744.00 | 337 744.00 | | 337 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 415.00 | 301 415.00 | | 301 415.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 537.00 | 1 216 537.00 | | 1 216 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
VB T. V. A. | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 902.00 | 819 156.00 | 1 336 460.00 | 2 208 902.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 433 149.00 | | | 1 433 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 299.00 | | | 868 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VP Divers | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 575.00 | 1 540 377.00 | 31 198.00 | 1 571 575.00 |
VW T.V.A. | 262 737.00 | 262 737.00 | | 262 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 992.00 | 2 492 246.00 | 1 336 460.00 | 3 881 992.00 |