| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 044.00 | 31 640.00 | 4 404.00 | 36 044.00 |
AP Constructions | 319 331.00 | 104 180.00 | 215 151.00 | 319 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 843.00 | 61 868.00 | 13 975.00 | 75 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 618 302.00 | 4 104 531.00 | 2 513 770.00 | 6 618 302.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 961.00 | 4 302 220.00 | 2 773 741.00 | 7 075 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 792.00 | 19 507.00 | 1 478 285.00 | 1 497 792.00 |
BZ Autres créances | 239 302.00 | | 239 302.00 | 239 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 1 278 243.00 | | 1 278 243.00 | 1 278 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 471.00 | 19 507.00 | 3 041 964.00 | 3 061 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 432.00 | 4 321 726.00 | 5 815 705.00 | 10 137 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 605 301.00 | 545 838.00 | | 605 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 831.00 | 59 463.00 | | 118 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 132.00 | 990 301.00 | | 1 109 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 783.00 | 2 210 644.00 | | 3 103 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 5 500.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 043.00 | 750 900.00 | | 591 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 583.00 | 914 948.00 | | 995 583.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 840.00 | 3 881 992.00 | | 4 691 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 705.00 | 4 887 026.00 | | 5 815 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 804.00 | 2 492 246.00 | | 2 878 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 960 702.00 | 9 800.00 | 8 970 502.00 | 8 960 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 960 702.00 | 9 800.00 | 8 970 502.00 | 8 960 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 889.00 | 40 527.00 | | 31 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 2 067.00 | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 967.00 | 102 200.00 | | 93 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 731.00 | 104 267.00 | | 95 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 916.00 | 46 763.00 | | 4 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 159.00 | 46 550.00 | | 44 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 075.00 | 93 313.00 | | 49 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 656.00 | 10 954.00 | | 46 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | -2 040.00 | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 671.00 | 9 286 990.00 | | 9 110 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 991 839.00 | 9 227 527.00 | | 8 991 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 831.00 | 59 463.00 | | 118 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 932.00 | 127 450.00 | | 96 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 213 867.00 | | 1 225 874.00 | 6 213 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 26 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 781.00 | 7 075 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 981.00 | 7 013 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 153 502.00 | | 1 221 955.00 | 6 153 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 321.00 | | 3 919.00 | 24 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 616.00 | 858 555.00 | 321 951.00 | 3 765 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 906.00 | 3 734.00 | | 27 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 710.00 | 854 820.00 | 321 951.00 | 3 737 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 043.00 | 591 043.00 | | 591 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 089.00 | 403 089.00 | | 403 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 117.00 | 262 117.00 | | 262 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 393.00 | 1 474 393.00 | | 1 474 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
VB T. V. A. | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 663.00 | 252 663.00 | | 252 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 120.00 | 1 038 084.00 | 1 790 094.00 | 2 851 120.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 831 542.00 | | | 1 831 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 337.00 | | | 939 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VP Divers | 154 017.00 | 154 017.00 | | 154 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 103.00 | 1 762 507.00 | 28 596.00 | 1 791 103.00 |
VW T.V.A. | 325 668.00 | 325 668.00 | | 325 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 840.00 | 2 878 804.00 | 1 790 094.00 | 4 691 840.00 |