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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 044.00 | 33 766.00 | 2 278.00 | 36 044.00 |
AP Constructions | 321 831.00 | 135 986.00 | 185 846.00 | 321 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 843.00 | 67 403.00 | 8 440.00 | 75 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 561 221.00 | 4 903 669.00 | 2 657 552.00 | 7 561 221.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020 930.00 | 5 140 824.00 | 2 880 106.00 | 8 020 930.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 994.00 | 3 210.00 | 1 715 784.00 | 1 718 994.00 |
BZ Autres créances | 156 307.00 | | 156 307.00 | 156 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 1 000 054.00 | | 1 000 054.00 | 1 000 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 223.00 | 3 210.00 | 2 922 013.00 | 2 925 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 946 154.00 | 5 144 034.00 | 5 802 120.00 | 10 946 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 724 132.00 | 605 301.00 | | 724 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 309.00 | 118 831.00 | | 85 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 441.00 | 1 109 132.00 | | 1 194 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553 440.00 | 3 103 783.00 | | 2 553 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 256.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 585.00 | 591 043.00 | | 881 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 957.00 | 995 583.00 | | 1 153 957.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 176.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 945.00 | 4 691 840.00 | | 4 592 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 120.00 | 5 815 705.00 | | 5 802 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 640.00 | 2 878 804.00 | | 3 108 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 820 580.00 | 76 360.00 | 9 896 940.00 | 9 820 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 820 580.00 | 76 360.00 | 9 896 940.00 | 9 820 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 992 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 673.00 | |
GE Autres charges | | | 16 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 866 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 530.00 | 31 889.00 | | 67 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | 1 765.00 | | 3 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 346.00 | 93 967.00 | | 64 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 425.00 | 95 731.00 | | 67 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 4 916.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 679.00 | 44 159.00 | | 43 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 893.00 | 49 075.00 | | 43 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 531.00 | 46 656.00 | | 23 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 926.00 | 4 157.00 | | 34 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 036.00 | 9 110 671.00 | | 10 060 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 727.00 | 8 991 839.00 | | 9 974 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 309.00 | 118 831.00 | | 85 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 722.00 | 96 932.00 | | 77 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 511.00 | | 1 123 678.00 | 7 075 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 259.00 | 8 020 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 259.00 | 7 958 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013 476.00 | | 1 123 678.00 | 7 013 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 220.00 | 997 673.00 | 159 069.00 | 4 302 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 640.00 | 2 126.00 | | 31 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270 580.00 | 995 547.00 | 159 069.00 | 4 270 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
6T Sur comptes clients | 19 507.00 | | 16 297.00 | 19 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 507.00 | | 16 297.00 | 19 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 240.00 | | 16 297.00 | 34 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 585.00 | 881 585.00 | | 881 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 478.00 | 507 478.00 | | 507 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 344.00 | 289 344.00 | | 289 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 142.00 | 1 715 142.00 | | 1 715 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 375.00 | 1 067 069.00 | 1 484 305.00 | 2 551 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 139.00 | | | 874 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 884.00 | | | 1 423 884.00 |
VP Divers | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 594.00 | 1 921 045.00 | 11 549.00 | 1 932 594.00 |
VW T.V.A. | 320 103.00 | 320 103.00 | | 320 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 945.00 | 3 108 640.00 | 1 484 305.00 | 4 592 945.00 |