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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 975.00 | 13 991.00 | 6 984.00 | 20 975.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 182 561.00 | 156 242.00 | 26 320.00 | 182 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 4 990.00 | 1 992.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 947.00 | 241 463.00 | 21 484.00 | 262 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 672.00 | 430 635.00 | 259 036.00 | 689 672.00 |
BT Marchandises | 326 304.00 | | 326 304.00 | 326 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 942.00 | 10 276.00 | 384 666.00 | 394 942.00 |
BZ Autres créances | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 453.00 | 10 276.00 | 871 177.00 | 881 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 125.00 | 440 911.00 | 1 130 214.00 | 1 571 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 834.00 | 353 834.00 | | 353 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
DG Autres réserves | 134 741.00 | 122 434.00 | | 134 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 663.00 | 17 107.00 | | 30 663.00 |
DL TOTAL (I) | 554 621.00 | 528 758.00 | | 554 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 351.00 | 249 496.00 | | 228 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 885.00 | 8 761.00 | | 8 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 777.00 | 208 563.00 | | 259 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 830.00 | 78 219.00 | | 71 830.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 593.00 | 545 039.00 | | 575 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 214.00 | 1 073 798.00 | | 1 130 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 121.00 | 525 781.00 | | 548 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 833.00 | 216 726.00 | | 185 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 169.00 | | 31 558.00 | 696 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 055.00 | 689 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 755.00 | 219 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 452 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 914.00 | | | 233 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 233.00 | | 31 558.00 | 444 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 497.00 | 25 193.00 | 38 055.00 | 443 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 967.00 | 4 780.00 | 14 755.00 | 23 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 581.00 | 20 413.00 | 23 300.00 | 405 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 910.00 | 2 438.00 | 72.00 | 7 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 910.00 | 2 438.00 | 72.00 | 7 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 910.00 | 2 438.00 | 72.00 | 7 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 777.00 | 259 777.00 | | 259 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 380 294.00 | | | 380 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 833.00 | 158 361.00 | 27 472.00 | 185 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VP Divers | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 275.00 | 432 275.00 | | 432 275.00 |
VW T.V.A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 593.00 | 548 121.00 | 27 472.00 | 575 593.00 |