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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 183 863.00 | 171 027.00 | 12 836.00 | 183 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 9 083.00 | 5 254.00 | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 371.00 | 264 851.00 | 7 520.00 | 272 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 752.00 | 479 887.00 | 227 866.00 | 707 752.00 |
BT Marchandises | 374 845.00 | 1 000.00 | 373 845.00 | 374 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 836.00 | 3 705.00 | 400 131.00 | 403 836.00 |
BZ Autres créances | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 131.00 | 4 705.00 | 1 021 426.00 | 1 026 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 883.00 | 484 592.00 | 1 249 291.00 | 1 733 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 589.00 | 353 834.00 | | 338 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
DG Autres réserves | 245 529.00 | 249 284.00 | | 245 529.00 |
DH Report à nouveau | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 530.00 | 30 317.00 | | 30 530.00 |
DL TOTAL (I) | 676 349.00 | 668 819.00 | | 676 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 391.00 | 94 215.00 | | 153 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 258.00 | 9 173.00 | | 28 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 727.00 | 226 696.00 | | 300 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 311.00 | 108 365.00 | | 90 311.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 943.00 | 438 449.00 | | 572 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 291.00 | 1 107 268.00 | | 1 249 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 679.00 | 438 449.00 | | 508 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 902.00 | 1 370.00 | | 79 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 075.00 | | 5 647.00 | 703 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 707 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 894.00 | | 4 677.00 | 465 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | 970.00 | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 570.00 | 8 317.00 | | 471 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 645.00 | 8 317.00 | | 436 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 385.00 | 560.00 | 4 241.00 | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | 1 560.00 | 4 241.00 | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385.00 | 1 560.00 | 4 241.00 | 7 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | 4 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 727.00 | 300 727.00 | | 300 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 399 390.00 | 399 390.00 | | 399 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 489.00 | 9 225.00 | 13 713.00 | 73 489.00 |
VI Groupe et associés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 642.00 | 430 642.00 | | 430 642.00 |
VW T.V.A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 943.00 | 508 679.00 | 13 713.00 | 572 943.00 |