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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 975.00 | 18 771.00 | 2 204.00 | 20 975.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 183 863.00 | 159 345.00 | 24 519.00 | 183 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 6 021.00 | 962.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 847.00 | 248 983.00 | 15 864.00 | 264 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 874.00 | 447 069.00 | 245 805.00 | 692 874.00 |
BT Marchandises | 341 206.00 | | 341 206.00 | 341 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 908.00 | 9 187.00 | 316 721.00 | 325 908.00 |
BZ Autres créances | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 713.00 | 9 187.00 | 865 526.00 | 874 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 586.00 | 456 256.00 | 1 111 331.00 | 1 567 586.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 834.00 | 353 834.00 | | 353 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
DG Autres réserves | 160 403.00 | 134 741.00 | | 160 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 988.00 | 30 663.00 | | 57 988.00 |
DL TOTAL (I) | 607 609.00 | 554 621.00 | | 607 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 115.00 | 228 351.00 | | 144 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 982.00 | 8 885.00 | | 8 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 182.00 | 259 777.00 | | 246 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 191.00 | 71 830.00 | | 102 191.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 6 749.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 722.00 | 575 593.00 | | 503 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 331.00 | 1 130 214.00 | | 1 111 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 616.00 | 548 121.00 | | 479 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 140.00 | 185 833.00 | | 103 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 672.00 | | 3 202.00 | 689 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 491.00 | | 3 202.00 | 452 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 635.00 | 16 433.00 | | 430 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 991.00 | 4 780.00 | | 13 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 694.00 | 11 653.00 | | 402 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | 2 122.00 | 3 211.00 | 10 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 276.00 | 2 122.00 | 3 211.00 | 10 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 276.00 | 2 122.00 | 3 211.00 | 10 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 122.00 | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 182.00 | 246 182.00 | | 246 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 314 803.00 | | | 314 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 975.00 | 16 869.00 | 24 106.00 | 40 975.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VP Divers | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 230.00 | 361 514.00 | 3 716.00 | 365 230.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 722.00 | 479 616.00 | 24 106.00 | 503 722.00 |