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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 183 863.00 | 167 912.00 | 15 951.00 | 183 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 7 388.00 | 6 005.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 638.00 | 261 345.00 | 7 293.00 | 268 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 075.00 | 471 570.00 | 231 506.00 | 703 075.00 |
BT Marchandises | 361 856.00 | | 361 856.00 | 361 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 640.00 | 7 385.00 | 190 254.00 | 197 640.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 247 570.00 | | 247 570.00 | 247 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 147.00 | 7 385.00 | 875 762.00 | 883 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 223.00 | 478 955.00 | 1 107 268.00 | 1 586 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 834.00 | 353 834.00 | | 353 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
DG Autres réserves | 249 284.00 | 230 837.00 | | 249 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 317.00 | 22 447.00 | | 30 317.00 |
DL TOTAL (I) | 668 819.00 | 642 501.00 | | 668 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 215.00 | 158 880.00 | | 94 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 9 088.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 696.00 | 196 000.00 | | 226 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 365.00 | 80 953.00 | | 108 365.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 449.00 | 444 930.00 | | 438 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 268.00 | 1 087 432.00 | | 1 107 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 449.00 | 435 842.00 | | 438 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | 140 439.00 | | 1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 075.00 | | | 703 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 894.00 | | | 465 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 634.00 | 5 936.00 | | 465 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 709.00 | 5 936.00 | | 430 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 854.00 | 230.00 | 4 699.00 | 11 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 854.00 | 230.00 | 4 699.00 | 11 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 854.00 | 230.00 | 4 699.00 | 11 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 4 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 696.00 | 226 696.00 | | 226 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 188 690.00 | 188 690.00 | | 188 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 449.00 | 438 449.00 | | 438 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |