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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 183 863.00 | 162 460.00 | 21 403.00 | 183 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 232.00 | 7 199.00 | 1 033.00 | 8 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 814.00 | 254 793.00 | 12 020.00 | 266 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 090.00 | 459 377.00 | 236 713.00 | 696 090.00 |
BT Marchandises | 349 075.00 | | 349 075.00 | 349 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 039.00 | 10 887.00 | 419 152.00 | 430 039.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 147 201.00 | | 147 201.00 | 147 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 589.00 | 10 887.00 | 989 702.00 | 1 000 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 679.00 | 470 264.00 | 1 226 415.00 | 1 696 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 834.00 | 353 834.00 | | 353 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
DG Autres réserves | 213 391.00 | 160 403.00 | | 213 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 446.00 | 57 988.00 | | 22 446.00 |
DL TOTAL (I) | 625 054.00 | 607 609.00 | | 625 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 757.00 | 144 115.00 | | 233 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 088.00 | 8 982.00 | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 593.00 | 246 182.00 | | 274 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 923.00 | 102 191.00 | | 83 923.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 361.00 | 503 722.00 | | 601 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 415.00 | 1 111 331.00 | | 1 226 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 062.00 | 479 616.00 | | 589 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 632.00 | 103 140.00 | | 209 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 874.00 | | 3 217.00 | 692 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 159.00 | | | 219 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 692.00 | | 3 217.00 | 455 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 069.00 | 12 309.00 | | 447 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 771.00 | 2 204.00 | | 18 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 348.00 | 10 105.00 | | 414 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 187.00 | 1 700.00 | | 9 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 187.00 | 1 700.00 | | 9 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 187.00 | 1 700.00 | | 9 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 593.00 | 274 593.00 | | 274 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 416 895.00 | 416 895.00 | | 416 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 632.00 | 209 632.00 | | 209 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 125.00 | 13 199.00 | 10 926.00 | 24 125.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 029.00 | 458 029.00 | | 458 029.00 |
VW T.V.A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 988.00 | 589 062.00 | | 599 988.00 |