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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 183 863.00 | 165 575.00 | 18 288.00 | 183 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 6 152.00 | 7 241.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 638.00 | 258 982.00 | 9 656.00 | 268 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 075.00 | 465 634.00 | 237 442.00 | 703 075.00 |
BT Marchandises | 375 100.00 | | 375 100.00 | 375 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 948.00 | 11 854.00 | 227 094.00 | 238 948.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 190 179.00 | | 190 179.00 | 190 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 844.00 | 11 854.00 | 849 990.00 | 861 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 919.00 | 477 488.00 | 1 087 432.00 | 1 564 919.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 834.00 | 353 834.00 | | 353 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
DG Autres réserves | 230 837.00 | 213 391.00 | | 230 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 447.00 | 22 446.00 | | 22 447.00 |
DL TOTAL (I) | 642 501.00 | 625 054.00 | | 642 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 880.00 | 233 757.00 | | 158 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 000.00 | 274 593.00 | | 196 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 953.00 | 83 923.00 | | 80 953.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 930.00 | 601 361.00 | | 444 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 432.00 | 1 226 415.00 | | 1 087 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 842.00 | 549 988.00 | | 435 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 454.00 | 209 632.00 | | 140 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 090.00 | | 8 814.00 | 696 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 703 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 465 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 109.00 | | | 233 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 909.00 | | 8 814.00 | 458 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 377.00 | 8 086.00 | 1 829.00 | 459 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 452.00 | 8 086.00 | 1 829.00 | 424 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 887.00 | 967.00 | | 10 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 887.00 | 967.00 | | 10 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 887.00 | 967.00 | | 10 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 441.00 | 9 353.00 | 9 088.00 | 18 441.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 281.00 | 246 565.00 | 3 716.00 | 250 281.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 931.00 | 435 842.00 | 9 088.00 | 444 931.00 |