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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 441.00 | 349.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 047.00 | 3 562.00 | 32 485.00 | 36 047.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 837.00 | 4 003.00 | 35 834.00 | 39 837.00 |
060 Stock marchandises | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
084 Disponibilités | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
110 Total général Actif | 139 346.00 | 4 003.00 | 135 342.00 | 139 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 923.00 | | | 820 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
230 Autres produits | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 796.00 | | | 824 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 544.00 | | | 605 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
242 Autres charges externes. | 88 556.00 | | | 88 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 786.00 | | | 794 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 214.00 | | | 214.00 |