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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 570.00 | 8 076.00 | 47 494.00 | 55 570.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 360.00 | 8 866.00 | 50 494.00 | 59 360.00 |
060 Stock marchandises | 119 767.00 | | 119 767.00 | 119 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
072 Créances – Autres | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
084 Disponibilités | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 595.00 | | 304 595.00 | 304 595.00 |
110 Total général Actif | 363 955.00 | 8 866.00 | 355 090.00 | 363 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 154 495.00 | | | 1 154 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
230 Autres produits | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 176 128.00 | | | 1 176 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099 283.00 | | | 1 099 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93 717.00 | | | -93 717.00 |
242 Autres charges externes. | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 155 017.00 | | | 1 155 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
294 Charges financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 371.00 | | | 69 371.00 |