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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 556.00 | 14 288.00 | 62 268.00 | 76 556.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 706.00 | 15 078.00 | 65 628.00 | 80 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
060 Stock marchandises | 110 458.00 | | 110 458.00 | 110 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
072 Créances – Autres | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
084 Disponibilités | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 229.00 | | 313 229.00 | 313 229.00 |
110 Total général Actif | 393 935.00 | 15 078.00 | 378 857.00 | 393 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 329 094.00 | | | 1 329 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
230 Autres produits | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 390 640.00 | | | 1 390 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 181 774.00 | | | 1 181 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 209.00 | | | -7 209.00 |
242 Autres charges externes. | 129 035.00 | | | 129 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 372 243.00 | | | 1 372 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
294 Charges financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 915.00 | | | 915.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 143.00 | | | 47 143.00 |