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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 61 964.00 | 20 635.00 | 41 329.00 | 61 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 1 718.00 | 1 722.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 052.00 | 15 568.00 | 30 485.00 | 46 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 607.00 | 38 711.00 | 76 896.00 | 115 607.00 |
BT Marchandises | 244 770.00 | | 244 770.00 | 244 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 642.00 | 20 833.00 | 13 809.00 | 34 642.00 |
BZ Autres créances | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
CF Disponibilités | 220 725.00 | | 220 725.00 | 220 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 603.00 | 20 833.00 | 537 769.00 | 558 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 209.00 | 59 544.00 | 614 665.00 | 674 209.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 174.00 | | | -37 174.00 |
DL TOTAL (I) | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 209.00 | | | 376 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 168.00 | | | 551 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 665.00 | | | 614 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 871.00 | | | 501 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 285.00 | | 43 625.00 | 82 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 303.00 | 115 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 303.00 | 111 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 135.00 | | 43 625.00 | 78 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 453.00 | 15 908.00 | 4 650.00 | 27 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 663.00 | 15 908.00 | 4 650.00 | 26 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 209.00 | 27 901.00 | 48 307.00 | 76 209.00 |
VI Groupe et associés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 108.00 | 93 108.00 | 3 000.00 | 96 108.00 |
VW T.V.A. | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 178.00 | 501 871.00 | 48 307.00 | 550 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
ST Autres comptes | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 731.00 | | | 110 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 174.00 | | | 177 174.00 |