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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 135.00 | 26 663.00 | 51 472.00 | 78 135.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 285.00 | 27 453.00 | 54 832.00 | 82 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
060 Stock marchandises | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 024.00 | 20 833.00 | 6 191.00 | 27 024.00 |
072 Créances – Autres | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
084 Disponibilités | 157 751.00 | | 157 751.00 | 157 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 764.00 | 20 833.00 | 331 931.00 | 352 764.00 |
110 Total général Actif | 435 049.00 | 48 287.00 | 386 762.00 | 435 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 603 529.00 | | | 1 603 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 656 316.00 | | | 1 656 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 350 190.00 | | | 1 350 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
242 Autres charges externes. | 153 758.00 | | | 153 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
252 Charges sociales | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 609 056.00 | | | 1 609 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 449.00 | | | 449.00 |
294 Charges financières | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 961.00 | | | 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 273.00 | | | 133 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 833.00 | | | 20 833.00 |