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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 66 764.00 | 28 372.00 | 38 392.00 | 66 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 2 406.00 | 1 034.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 135.00 | 3 928.00 | 5 207.00 | 9 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 489.00 | 35 496.00 | 47 993.00 | 83 489.00 |
BT Marchandises | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 132.00 | 17 667.00 | 107 465.00 | 125 132.00 |
BZ Autres créances | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
CF Disponibilités | 150 524.00 | | 150 524.00 | 150 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 740.00 | 17 667.00 | 517 073.00 | 534 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 229.00 | 53 163.00 | 565 066.00 | 618 229.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
DL TOTAL (I) | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 532.00 | | | 309 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 588.00 | | | 456 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 066.00 | | | 565 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 607.00 | | 9 498.00 | 115 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 616.00 | 83 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 616.00 | 79 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 457.00 | | 9 498.00 | 111 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 711.00 | 15 875.00 | 19 090.00 | 38 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 921.00 | 15 875.00 | 19 090.00 | 37 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 833.00 | | 3 167.00 | 20 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833.00 | | 3 167.00 | 20 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 833.00 | | 3 167.00 | 20 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 532.00 | 88 360.00 | 221 172.00 | 309 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 249.00 | 154 049.00 | 24 200.00 | 178 249.00 |
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 588.00 | 235 415.00 | 221 172.00 | 456 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
ST Autres comptes | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 302.00 | | | 149 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 665.00 | | | 196 665.00 |