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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 889.00 | 15 513.00 | 49 376.00 | 64 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 388.00 | 15 513.00 | 1 417 875.00 | 1 433 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BZ Autres créances | 95 255.00 | | 95 255.00 | 95 255.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 067.00 | | 134 067.00 | 134 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 455.00 | 15 513.00 | 1 551 942.00 | 1 567 455.00 |
CU Autres participations | 1 365 480.00 | | 1 365 480.00 | 1 365 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 516 426.00 | | | 516 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 683.00 | | | 150 683.00 |
DL TOTAL (I) | 832 110.00 | | | 832 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 608.00 | | | 629 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 832.00 | | | 719 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 942.00 | | | 1 551 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 521.00 | | | 309 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 560.00 | | 604 560.00 | 604 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 560.00 | | 604 560.00 | 604 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 415.00 | | | 791 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 731.00 | | | 640 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 683.00 | | | 150 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 608.00 | 219 297.00 | 410 311.00 | 629 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 007.00 | 132 988.00 | 3 019.00 | 136 007.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 832.00 | 309 521.00 | 410 311.00 | 719 832.00 |