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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 158.00 | 72 365.00 | 26 793.00 | 99 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 798.00 | 106 796.00 | 63 001.00 | 169 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 826.00 | 179 161.00 | 2 159 665.00 | 2 338 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
BZ Autres créances | 2 688 351.00 | | 2 688 351.00 | 2 688 351.00 |
CF Disponibilités | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 838.00 | | 87 838.00 | 87 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 165.00 | | 2 843 165.00 | 2 843 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 992.00 | 179 161.00 | 5 002 831.00 | 5 181 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 999 203.00 | | 1 999 203.00 | 1 999 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 703.00 | 1 230 820.00 | | 1 224 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 750.00 | 293 883.00 | | 129 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 454.00 | 1 689 703.00 | | 1 519 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 972.00 | 1 802 217.00 | | 3 194 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 482.00 | 28 161.00 | | 41 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 034.00 | 230 117.00 | | 91 034.00 |
EA Autres dettes | 155 887.00 | 18 805.00 | | 155 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 377.00 | 2 079 301.00 | | 3 483 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 831.00 | 3 769 005.00 | | 5 002 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 405 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 048.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 34 503.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 34 503.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | -370.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 675.00 | 2 170.00 | | 38 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 613.00 | 1 800.00 | | 39 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 113.00 | 32 703.00 | | -38 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 750.00 | 1 521 671.00 | | 1 653 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 000.00 | 1 227 788.00 | | 1 524 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 751.00 | 293 883.00 | | 129 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 284.00 | 28 027.00 | | 2 317 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 484.00 | 2 338 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 99 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 169 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 580.00 | 28 027.00 | | 144 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 870.00 | | | 2 069 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 922.00 | 19 048.00 | 2 809.00 | 162 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 548.00 | 817.00 | | 71 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 374.00 | 18 231.00 | 2 809.00 | 91 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 135.00 | | | 40 135.00 |