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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 834.00 | 70 732.00 | 32 102.00 | 102 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 271.00 | 89 015.00 | 19 256.00 | 108 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 071.00 | 159 747.00 | 2 128 325.00 | 2 288 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 474.00 | | 168 474.00 | 168 474.00 |
BZ Autres créances | 460 855.00 | | 460 855.00 | 460 855.00 |
CF Disponibilités | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 657.00 | | 771 657.00 | 771 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 986.00 | 159 747.00 | 2 911 240.00 | 3 070 986.00 |
CU Autres participations | 2 001 370.00 | | 2 001 370.00 | 2 001 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 890 345.00 | | | 890 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 476.00 | | | 340 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 820.00 | | | 1 395 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 541.00 | | | 700 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 057.00 | | | 621 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 419.00 | | | 1 515 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 240.00 | | | 2 911 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 312.00 | | | 987 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 131.00 | | 1 276 131.00 | 1 276 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 131.00 | | 1 276 131.00 | 1 276 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 904.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 163 528.00 | | | 163 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 509.00 | | | -26 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 187.00 | | | 1 631 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 711.00 | | | 1 290 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 476.00 | | | 340 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 019.00 | | 1 253 052.00 | 2 080 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045 000.00 | 2 076 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 000.00 | 2 288 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 889.00 | | 37 945.00 | 64 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 130.00 | | 1 106 837.00 | 2 015 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 170.00 | 124 577.00 | | 35 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 170.00 | 35 562.00 | | 35 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
UX Autres créances clients | 168 474.00 | 168 474.00 | | 168 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 377 009.00 | 377 009.00 | | 377 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 541.00 | 172 434.00 | 528 107.00 | 700 541.00 |
VI Groupe et associés | 621 057.00 | 621 057.00 | | 621 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 833.00 | 708 236.00 | 75 597.00 | 783 833.00 |
VW T.V.A. | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 419.00 | 987 312.00 | 528 107.00 | 1 515 419.00 |