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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 889.00 | 27 235.00 | 37 654.00 | 64 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 708.00 | 27 235.00 | 2 047 473.00 | 2 074 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BZ Autres créances | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 883.00 | 27 235.00 | 2 126 648.00 | 2 153 883.00 |
CU Autres participations | 2 006 800.00 | | 2 006 800.00 | 2 006 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 667 110.00 | | | 667 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 724.00 | | | 169 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 833.00 | | | 1 001 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 506.00 | | | 1 062 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 814.00 | | | 1 124 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 648.00 | | | 2 126 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 430.00 | | | 248 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 307.00 | | 639 307.00 | 639 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 307.00 | | 639 307.00 | 639 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 762.00 | | | 868 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 038.00 | | | 699 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 724.00 | | | 169 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 388.00 | | 641 320.00 | 1 433 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 499.00 | | 641 320.00 | 1 368 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 513.00 | 11 722.00 | 27 235.00 | 15 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | 11 722.00 | 27 235.00 | 15 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UX Autres créances clients | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 506.00 | 186 122.00 | 688 641.00 | 1 062 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 160.00 | | | 645 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 173.00 | | | 201 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 087.00 | 55 068.00 | 3 019.00 | 58 087.00 |
VW T.V.A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 814.00 | 248 430.00 | 688 641.00 | 1 124 814.00 |