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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 833.00 | 71 548.00 | 31 285.00 | 102 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 580.00 | 91 373.00 | 53 206.00 | 144 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 284.00 | 162 922.00 | 2 154 361.00 | 2 317 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 207.00 | | 244 207.00 | 244 207.00 |
BZ Autres créances | 1 230 722.00 | | 1 230 722.00 | 1 230 722.00 |
CF Disponibilités | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 643.00 | | 1 614 643.00 | 1 614 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 927.00 | 162 922.00 | 3 769 005.00 | 3 931 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 999 203.00 | | 1 999 203.00 | 1 999 203.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 820.00 | 890 344.00 | | 1 230 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 883.00 | 340 475.00 | | 293 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 703.00 | 1 395 820.00 | | 1 689 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 217.00 | 621 057.00 | | 1 802 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 161.00 | 51 756.00 | | 28 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 117.00 | 142 063.00 | | 230 117.00 |
EA Autres dettes | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 301.00 | 1 515 419.00 | | 2 079 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 005.00 | 2 911 239.00 | | 3 769 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 301.00 | 987 312.00 | | 2 079 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 163 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 938.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 503.00 | 745.00 | | 34 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -370.00 | 3 041.00 | | -370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 3 041.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 703.00 | -2 297.00 | | 32 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 671.00 | 1 631 187.00 | | 1 521 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 788.00 | 1 290 711.00 | | 1 227 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 883.00 | 340 476.00 | | 293 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 071.00 | | 43 818.00 | 2 288 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 2 069 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 605.00 | 2 317 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 505.00 | 144 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 271.00 | | 43 815.00 | 108 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 967.00 | | 3.00 | 2 076 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 747.00 | 10 680.00 | 7 505.00 | 159 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 732.00 | 817.00 | | 70 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 015.00 | 9 863.00 | 7 505.00 | 89 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 693.00 | 140 693.00 | | 140 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
UX Autres créances clients | 244 208.00 | 244 208.00 | | 244 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 653.00 | 1 063 653.00 | | 1 063 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 217.00 | 1 802 217.00 | | 1 802 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 503.00 | | | 167 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 617.00 | 1 549 950.00 | 70 667.00 | 1 620 617.00 |
VW T.V.A. | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 302.00 | 2 079 302.00 | | 2 079 302.00 |