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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 889.00 | 35 170.00 | 29 719.00 | 64 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 019.00 | 35 170.00 | 2 044 849.00 | 2 080 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
BZ Autres créances | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CF Disponibilités | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 408.00 | | 127 408.00 | 127 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 621.00 | 35 170.00 | 2 186 451.00 | 2 221 621.00 |
CU Autres participations | 2 010 200.00 | | 2 010 200.00 | 2 010 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 836 833.00 | | | 836 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 511.00 | | | 167 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 345.00 | | | 1 169 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 836.00 | | | 884 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 107.00 | | | 1 017 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 451.00 | | | 2 186 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 497.00 | | | 321 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 234.00 | | 645 234.00 | 645 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 234.00 | | 645 234.00 | 645 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -992.00 | | | -992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 557.00 | | | 844 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 046.00 | | | 677 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 511.00 | | | 167 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 708.00 | | 5 311.00 | 2 074 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 819.00 | | 5 311.00 | 2 009 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 235.00 | 7 935.00 | | 27 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 235.00 | 7 935.00 | | 27 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 836.00 | 189 226.00 | 601 387.00 | 884 836.00 |
VI Groupe et associés | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 075.00 | 81 145.00 | 4 930.00 | 86 075.00 |
VW T.V.A. | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 107.00 | 321 497.00 | 601 387.00 | 1 017 107.00 |