| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 593.00 | 2 945.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 539.00 | 593.00 | 308 945.00 | 309 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 426.00 | 593.00 | 383 833.00 | 384 426.00 |
CU Autres participations | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 1 035.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 9 232.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | 23 196.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 342 207.00 | 340 462.00 | | 342 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 377.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 733.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 379.00 | 1 504.00 | | 10 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 007.00 | 36 949.00 | | 30 007.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 625.00 | 41 866.00 | | 41 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 833.00 | 382 329.00 | | 383 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 625.00 | 41 866.00 | | 41 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FG Production vendue services | 227 461.00 | | 227 461.00 | 227 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 099.00 | | 228 099.00 | 228 099.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 310.00 | 239 025.00 | | 228 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 565.00 | 215 830.00 | | 226 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745.00 | 23 196.00 | | 1 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 000.00 | | 3 539.00 | 306 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
VW T.V.A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |