| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 1 773.00 | 1 766.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 013.00 | 1 773.00 | 387 240.00 | 389 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BZ Autres créances | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CF Disponibilités | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 799.00 | 1 773.00 | 444 027.00 | 445 799.00 |
CU Autres participations | 385 474.00 | | 385 474.00 | 385 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | 2 195.00 | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 32 925.00 | 30 000.00 | | 32 925.00 |
DH Report à nouveau | | 1 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | 1 745.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 349 295.00 | 342 207.00 | | 349 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 645.00 | 405.00 | | 80 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 834.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 10 379.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 022.00 | 30 007.00 | | 12 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 732.00 | 41 625.00 | | 94 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 027.00 | 383 833.00 | | 444 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 945.00 | 41 625.00 | | 25 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 075.00 | 228 310.00 | | 161 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 987.00 | 226 565.00 | | 153 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088.00 | 1 745.00 | | 7 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 539.00 | | 79 474.00 | 309 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 000.00 | | 79 474.00 | 306 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 213.00 | 45 537.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 732.00 | 25 945.00 | 45 537.00 | 94 732.00 |