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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 2 952.00 | 586.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 013.00 | 2 952.00 | 386 060.00 | 389 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CF Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 543.00 | 2 952.00 | 424 591.00 | 427 543.00 |
CU Autres participations | 385 474.00 | | 385 474.00 | 385 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 637.00 | 2 283.00 | | 2 637.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 32 925.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 658.00 | | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 132.00 | 7 088.00 | | -6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 343 163.00 | 349 295.00 | | 343 163.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 426.00 | 80 645.00 | | 69 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 799.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 266.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323.00 | 12 022.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 428.00 | 94 732.00 | | 77 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 591.00 | 444 027.00 | | 424 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 894.00 | 25 945.00 | | 19 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 500.00 | 30 000.00 | 169 500.00 | 139 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 500.00 | 30 000.00 | 169 500.00 | 139 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 572.00 | 161 075.00 | | 169 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 704.00 | 153 987.00 | | 175 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 132.00 | 7 088.00 | | -6 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 013.00 | | | 389 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 474.00 | | | 385 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 787.00 | 11 253.00 | 45 888.00 | 68 787.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 428.00 | 19 894.00 | 45 888.00 | 77 428.00 |