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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 013.00 | 3 539.00 | 385 474.00 | 389 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CF Disponibilités | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 605.00 | 3 539.00 | 474 067.00 | 477 605.00 |
CU Autres participations | 385 474.00 | | 385 474.00 | 385 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 2 637.00 | | 4 063.00 |
DG Autres réserves | 45 616.00 | 18 526.00 | | 45 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | 28 515.00 | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 360 243.00 | 356 679.00 | | 360 243.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 736.00 | 58 111.00 | | 46 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312.00 | 62.00 | | 7 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 520.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 856.00 | 9 011.00 | | 38 856.00 |
EA Autres dettes | | 13 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 824.00 | 83 504.00 | | 109 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 067.00 | 444 183.00 | | 474 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 288.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 61 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 875.00 | 204 274.00 | | 176 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 311.00 | 175 759.00 | | 173 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564.00 | 28 515.00 | | 3 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 013.00 | | | 389 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 474.00 | | | 385 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 426.00 | 11 660.00 | 34 766.00 | 46 426.00 |
VI Groupe et associés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 024.00 | 61 258.00 | 34 766.00 | 96 024.00 |