| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 180.00 | 3 539.00 | 387 641.00 | 391 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 423.00 | 3 539.00 | 450 884.00 | 454 423.00 |
CU Autres participations | 387 641.00 | | 387 641.00 | 387 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241.00 | 4 063.00 | | 4 241.00 |
DG Autres réserves | 49 002.00 | 45 616.00 | | 49 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 858.00 | 3 564.00 | | -3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 356 385.00 | 360 243.00 | | 356 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 246.00 | 46 736.00 | | 35 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 312.00 | 7 312.00 | | 13 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 3 120.00 | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 865.00 | 38 856.00 | | 35 865.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 499.00 | 109 824.00 | | 94 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 884.00 | 474 067.00 | | 450 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 417.00 | 32 400.00 | 183 817.00 | 151 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 417.00 | 32 400.00 | 183 817.00 | 151 417.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 641.00 | | | -13 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 817.00 | 176 875.00 | | 187 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 675.00 | 173 311.00 | | 191 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 858.00 | 3 564.00 | | -3 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 013.00 | | 2 167.00 | 389 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 474.00 | | 2 167.00 | 385 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 941.00 | 11 691.00 | 23 250.00 | 34 941.00 |
VI Groupe et associés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 499.00 | 71 249.00 | 23 250.00 | 94 499.00 |