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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 013.00 | 3 539.00 | 385 474.00 | 389 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 826.00 | 3 539.00 | 444 288.00 | 447 826.00 |
CU Autres participations | 385 474.00 | | 385 474.00 | 385 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
DG Autres réserves | 18 526.00 | 39 000.00 | | 18 526.00 |
DH Report à nouveau | | 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 620.00 | -6 132.00 | | 28 620.00 |
DL TOTAL (I) | 356 784.00 | 343 163.00 | | 356 784.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 111.00 | 69 426.00 | | 58 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 299.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 380.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 011.00 | 6 323.00 | | 9 011.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 504.00 | 77 428.00 | | 83 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 288.00 | 424 591.00 | | 444 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 504.00 | 77 428.00 | | 83 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 287.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 274.00 | 169 572.00 | | 204 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 654.00 | 175 704.00 | | 175 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 620.00 | -6 132.00 | | 28 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 013.00 | | | 389 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 474.00 | | | 385 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952.00 | 587.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 587.00 | | 2 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |