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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 950.00 | 50 000.00 | 6 950.00 | 56 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 457.00 | 37 640.00 | 15 816.00 | 53 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 407.00 | 87 640.00 | 22 766.00 | 110 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
BZ Autres créances | 569 350.00 | | 569 350.00 | 569 350.00 |
CF Disponibilités | 1 917 626.00 | | 1 917 626.00 | 1 917 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 178.00 | | 2 636 178.00 | 2 636 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 585.00 | 87 640.00 | 2 658 944.00 | 2 746 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 635 493.00 | 1 246 452.00 | | 1 635 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 636.00 | 389 040.00 | | 454 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 379.00 | 1 676 743.00 | | 2 131 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 159.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 476.00 | 70 671.00 | | 39 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 400.00 | 120 834.00 | | 180 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750.00 | 31 250.00 | | 18 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 809.00 | 190 966.00 | | 288 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 565.00 | 413 881.00 | | 527 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 944.00 | 2 090 624.00 | | 2 658 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 315.00 | 413 881.00 | | 521 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 810.00 | 288 810.00 | | 288 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 552.00 | 718 552.00 | | 718 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 564.00 | 527 564.00 | | 527 564.00 |