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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 950.00 | 50 000.00 | 6 950.00 | 56 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 847.00 | 56 967.00 | 7 879.00 | 64 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 797.00 | 106 967.00 | 14 829.00 | 121 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 112.00 | | 459 112.00 | 459 112.00 |
BZ Autres créances | 928 839.00 | | 928 839.00 | 928 839.00 |
CF Disponibilités | 2 010 771.00 | | 2 010 771.00 | 2 010 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 118.00 | | 3 401 118.00 | 3 401 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 915.00 | 106 967.00 | 3 415 948.00 | 3 522 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 369 995.00 | 1 840 754.00 | | 2 369 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 781.00 | 553 615.00 | | 440 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 901.00 | 2 422 495.00 | | 2 838 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 203.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 414.00 | 23 010.00 | | 21 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 015.00 | 129 716.00 | | 141 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 466.00 | 30 496.00 | | 414 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 047.00 | 189 676.00 | | 577 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 948.00 | 2 612 171.00 | | 3 415 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 047.00 | 189 676.00 | | 577 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 352.00 | | 8 446.00 | 113 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 494.00 | | 8 446.00 | 55 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 081.00 | 6 886.00 | | 100 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 081.00 | 6 886.00 | | 50 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 466.00 | 414 466.00 | | 414 466.00 |
UX Autres créances clients | 459 113.00 | 459 113.00 | | 459 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523 858.00 | 523 858.00 | | 523 858.00 |
VP Divers | 404 982.00 | 404 982.00 | | 404 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 016.00 | 141 016.00 | | 141 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 348.00 | 1 390 348.00 | | 1 390 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 047.00 | 577 047.00 | | 577 047.00 |