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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 950.00 | 50 000.00 | 6 950.00 | 56 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 872.00 | 27 301.00 | 11 570.00 | 38 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 822.00 | 77 301.00 | 18 520.00 | 95 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
BZ Autres créances | 517 528.00 | | 517 528.00 | 517 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 426 244.00 | | 1 426 244.00 | 1 426 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 104.00 | | 2 072 104.00 | 2 072 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 926.00 | 77 301.00 | 2 090 625.00 | 2 167 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 246 452.00 | 715 882.00 | | 1 246 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 041.00 | 530 570.00 | | 389 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 743.00 | 1 287 702.00 | | 1 676 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 112.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 671.00 | 61 881.00 | | 70 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 834.00 | 102 391.00 | | 120 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 250.00 | 43 750.00 | | 31 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 967.00 | 148 140.00 | | 190 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 882.00 | 356 274.00 | | 413 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 625.00 | 1 643 977.00 | | 2 090 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 882.00 | 356 274.00 | | 413 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 958 132.00 | 958 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 958 132.00 | 958 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 664.00 | |
GE Autres charges | | | 48 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 277.00 | -38 021.00 | | -130 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 064.00 | 1 100 610.00 | | 1 024 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 024.00 | 570 040.00 | | 635 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 041.00 | 530 570.00 | | 389 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 925.00 | | 12 896.00 | 82 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | | 12 896.00 | 25 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 637.00 | 12 664.00 | | 64 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | 12 664.00 | | 14 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 967.00 | 190 967.00 | | 190 967.00 |
UX Autres créances clients | 126 332.00 | | | 126 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
VB T. V. A. | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 456.00 | | | 216 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 860.00 | 645 860.00 | | 645 860.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 882.00 | 413 882.00 | | 413 882.00 |