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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 018.00 | 51 068.00 | 6 950.00 | 58 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 650.00 | 76 975.00 | 30 674.00 | 107 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 966.00 | 128 043.00 | 40 922.00 | 168 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 094.00 | | 393 094.00 | 393 094.00 |
BZ Autres créances | 599 426.00 | | 599 426.00 | 599 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 3 255 957.00 | | 3 255 957.00 | 3 255 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 270.00 | | 4 381 270.00 | 4 381 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 237.00 | 128 043.00 | 4 422 193.00 | 4 550 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 24 375.00 | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 3 750.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 3 657 097.00 | 3 226 348.00 | | 3 657 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 568.00 | 561 444.00 | | 345 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 727.00 | 3 815 918.00 | | 4 028 727.00 |
DN Avances conditionnées | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 126.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 27 350.00 | | 32 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 440.00 | 269 550.00 | | 185 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 001.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 465.00 | 378 718.00 | | 218 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 193.00 | 4 369 637.00 | | 4 422 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 465.00 | 378 718.00 | | 218 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 393 094.00 | 393 094.00 | | 393 094.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592 779.00 | 592 779.00 | | 592 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 611.00 | 993 313.00 | 3 298.00 | 996 611.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 466.00 | 218 466.00 | | 218 466.00 |