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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 018.00 | 50 531.00 | 7 487.00 | 58 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 634.00 | 64 960.00 | 18 674.00 | 83 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 203.00 | 115 491.00 | 28 712.00 | 144 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 672.00 | | 217 672.00 | 217 672.00 |
BZ Autres créances | 452 767.00 | | 452 767.00 | 452 767.00 |
CF Disponibilités | 3 670 159.00 | | 3 670 159.00 | 3 670 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 925.00 | | 4 340 925.00 | 4 340 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 128.00 | 115 491.00 | 4 369 637.00 | 4 485 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 3 226 348.00 | 2 796 151.00 | | 3 226 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 444.00 | 430 197.00 | | 561 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 918.00 | 3 254 473.00 | | 3 815 918.00 |
DN Avances conditionnées | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 137.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 36 334.00 | | 27 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 550.00 | 141 826.00 | | 269 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 690.00 | 212 813.00 | | 75 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 718.00 | 391 112.00 | | 378 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 637.00 | 3 645 586.00 | | 4 369 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 391 112.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 884.00 | 7 607.00 | | 107 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 884.00 | 7 607.00 | | 107 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 785.00 | 181 785.00 | | 181 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |