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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 950.00 | 50 000.00 | 6 950.00 | 56 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 401.00 | 50 081.00 | 6 320.00 | 56 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 351.00 | 100 081.00 | 13 270.00 | 113 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 688.00 | | 365 688.00 | 365 688.00 |
BZ Autres créances | 518 476.00 | | 518 476.00 | 518 476.00 |
CF Disponibilités | 1 712 362.00 | | 1 712 362.00 | 1 712 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 901.00 | | 2 598 901.00 | 2 598 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 252.00 | 100 081.00 | 2 612 171.00 | 2 712 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 375.00 | 37 500.00 | | 24 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 840 754.00 | 1 635 493.00 | | 1 840 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 615.00 | 454 636.00 | | 553 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 495.00 | 2 131 379.00 | | 2 422 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 128.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | 39 476.00 | | 23 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 716.00 | 180 400.00 | | 129 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 18 750.00 | | 6 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 496.00 | 288 809.00 | | 30 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 676.00 | 527 565.00 | | 189 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 171.00 | 2 658 944.00 | | 2 612 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 676.00 | 521 315.00 | | 189 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 641.00 | 12 440.00 | | 87 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 641.00 | 12 440.00 | | 87 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
UX Autres créances clients | 365 688.00 | | | 365 688.00 |
VP Divers | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 716.00 | 129 716.00 | | 129 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 746.00 | 881 746.00 | | 881 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 676.00 | 189 676.00 | | 189 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |