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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 18 875.00 | 485.00 | 19 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 1 999.00 | 3 571.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 289.00 | 9 102.00 | 5 187.00 | 14 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 814.00 | 32 001.00 | 15 813.00 | 47 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
BT Marchandises | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 423.00 | 5 936.00 | 488 486.00 | 494 423.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 254.00 | 5 936.00 | 629 317.00 | 635 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 068.00 | 37 938.00 | 645 130.00 | 683 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 537.00 | -61 197.00 | | -59 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 964.00 | 1 659.00 | | 10 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427.00 | -8 037.00 | | 2 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 812.00 | 212 687.00 | | 253 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 171.00 | 141 630.00 | | 304 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 965.00 | 39 045.00 | | 75 965.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 11 941.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 703.00 | 407 110.00 | | 642 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 130.00 | 399 073.00 | | 645 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 891.00 | 357 293.00 | | 388 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 015.00 | | 6 799.00 | 41 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 820.00 | | 3 039.00 | 16 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | 3 760.00 | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 751.00 | 7 250.00 | | 24 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 937.00 | 88.00 | | 1 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | 5 453.00 | | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 392.00 | 1 709.00 | | 9 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 812.00 | | 253 812.00 | 253 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 171.00 | 304 171.00 | | 304 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 494 423.00 | | | 494 423.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 556.00 | 522 556.00 | | 522 556.00 |
VW T.V.A. | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 703.00 | 388 891.00 | 253 812.00 | 642 703.00 |