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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 980.00 | 20 913.00 | 1 067.00 | 21 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977.00 | 5 274.00 | 1 704.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 599.00 | 9 425.00 | 3 174.00 | 12 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 476.00 | 35 611.00 | 12 865.00 | 48 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
BT Marchandises | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 436.00 | 5 603.00 | 425 833.00 | 431 436.00 |
BZ Autres créances | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
CF Disponibilités | 266 880.00 | | 266 880.00 | 266 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 773.00 | 5 603.00 | 1 007 170.00 | 1 012 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 249.00 | 41 214.00 | 1 020 035.00 | 1 061 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 850.00 | 30 939.00 | | 100 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 067.00 | 69 911.00 | | 18 067.00 |
DL TOTAL (I) | 173 917.00 | 155 850.00 | | 173 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 812.00 | 278 812.00 | | 278 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 362.00 | 343 989.00 | | 406 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736.00 | 37 668.00 | | 9 736.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 117.00 | 663 732.00 | | 846 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 035.00 | 819 582.00 | | 1 020 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 305.00 | 382 864.00 | | 567 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 266.00 | | 1 210.00 | 53 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 48 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 19 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 770.00 | | 1 210.00 | 20 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 114.00 | 2 497.00 | 6 000.00 | 39 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 223.00 | 690.00 | | 20 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | 1 808.00 | 6 000.00 | 18 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 603.00 | 5 603.00 | 5 603.00 | 5 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603.00 | 5 603.00 | 5 603.00 | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | 5 603.00 | 5 603.00 | 5 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 603.00 | 5 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 812.00 | | 278 812.00 | 278 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 362.00 | 406 362.00 | | 406 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 431 436.00 | 431 436.00 | | 431 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 617.00 | 532 617.00 | | 532 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 117.00 | 567 305.00 | 278 812.00 | 846 117.00 |