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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 770.00 | 20 223.00 | 547.00 | 20 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977.00 | 4 516.00 | 2 462.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 599.00 | 14 375.00 | 4 224.00 | 18 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 266.00 | 39 114.00 | 14 152.00 | 53 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
BT Marchandises | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 879.00 | 5 603.00 | 541 276.00 | 546 879.00 |
BZ Autres créances | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
CF Disponibilités | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 033.00 | 5 603.00 | 805 430.00 | 811 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 299.00 | 44 717.00 | 819 582.00 | 864 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
DH Report à nouveau | | 3 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 911.00 | 32 639.00 | | 69 911.00 |
DL TOTAL (I) | 155 850.00 | 85 939.00 | | 155 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 812.00 | 278 812.00 | | 278 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 989.00 | 450 225.00 | | 343 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 668.00 | 52 957.00 | | 37 668.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 14 621.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 732.00 | 796 615.00 | | 663 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 582.00 | 882 554.00 | | 819 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 864.00 | 517 803.00 | | 382 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 162.00 | | 104.00 | 53 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | 104.00 | 6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 611.00 | 2 503.00 | | 36 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 753.00 | 470.00 | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | 2 033.00 | | 16 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | 5 603.00 | 4 630.00 | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | 5 603.00 | 4 630.00 | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | 5 603.00 | 4 630.00 | 4 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 603.00 | 4 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 812.00 | | 278 812.00 | 278 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 989.00 | 343 989.00 | | 343 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 546 879.00 | 546 879.00 | | 546 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 042.00 | 592 042.00 | | 592 042.00 |
VW T.V.A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 676.00 | 382 864.00 | 278 812.00 | 661 676.00 |