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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 2 556.00 | 3 014.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 289.00 | 10 286.00 | 4 003.00 | 14 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 789.00 | 32 202.00 | 13 587.00 | 45 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
BT Marchandises | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 597.00 | 8 602.00 | 493 994.00 | 502 597.00 |
BZ Autres créances | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CF Disponibilités | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 437.00 | 8 602.00 | 699 834.00 | 708 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 226.00 | 40 804.00 | 713 421.00 | 754 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 573.00 | -59 537.00 | | -48 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 323.00 | 10 964.00 | | 16 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 18 250.00 | 2 427.00 | | 18 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 812.00 | 253 812.00 | | 278 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 703.00 | 304 171.00 | | 347 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 827.00 | 75 965.00 | | 63 827.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 8 755.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 172.00 | 642 703.00 | | 695 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 421.00 | 645 130.00 | | 713 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 360.00 | 388 891.00 | | 416 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 278.00 | 4 718.00 | 435 996.00 | 431 278.00 |
FD Production vendue biens | 317 608.00 | | 317 608.00 | 317 608.00 |
FG Production vendue services | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 171.00 | 4 718.00 | 855 889.00 | 851 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 483.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 466.00 | 904 782.00 | | 856 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 143.00 | 893 818.00 | | 840 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 323.00 | 10 964.00 | | 16 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 45 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 025.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 001.00 | 2 226.00 | 2 025.00 | 32 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 875.00 | 485.00 | | 18 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 101.00 | 1 741.00 | | 11 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 936.00 | 2 666.00 | | 5 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 936.00 | 2 666.00 | | 5 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 936.00 | 2 666.00 | | 5 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 812.00 | | | 278 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 703.00 | 347 703.00 | | 347 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 502 597.00 | | | 502 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 919.00 | 550 919.00 | | 550 919.00 |
VW T.V.A. | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 172.00 | 416 360.00 | | 695 172.00 |