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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 3 113.00 | 2 457.00 | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 289.00 | 11 470.00 | 2 819.00 | 14 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 789.00 | 33 943.00 | 11 846.00 | 45 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 572.00 | | 110 572.00 | 110 572.00 |
BT Marchandises | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 389.00 | 8 819.00 | 444 569.00 | 453 389.00 |
BZ Autres créances | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
CF Disponibilités | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 473.00 | 8 819.00 | 731 654.00 | 740 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 262.00 | 42 762.00 | 743 499.00 | 786 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 250.00 | -48 573.00 | | -32 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | 16 323.00 | | 35 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 301.00 | 18 250.00 | | 53 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 812.00 | 278 812.00 | | 278 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 754.00 | 347 703.00 | | 388 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 195.00 | 63 827.00 | | 17 195.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 4 830.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 199.00 | 695 172.00 | | 690 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 499.00 | 713 421.00 | | 743 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 387.00 | 416 360.00 | | 411 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 202.00 | 1 741.00 | | 32 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | 1 741.00 | | 12 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 602.00 | 8 819.00 | 8 602.00 | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | 8 819.00 | 8 602.00 | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | 8 819.00 | 8 602.00 | 8 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 819.00 | 8 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 812.00 | | 278 812.00 | 278 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 754.00 | 388 754.00 | | 388 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 453 389.00 | 453 389.00 | | 453 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 016.00 | 510 016.00 | | 510 016.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 199.00 | 411 387.00 | 278 812.00 | 690 199.00 |