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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 770.00 | 19 753.00 | 1 017.00 | 20 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977.00 | 3 758.00 | 3 220.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 599.00 | 13 100.00 | 5 499.00 | 18 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 162.00 | 36 611.00 | 16 551.00 | 53 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
BT Marchandises | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 008.00 | 4 630.00 | 588 377.00 | 593 008.00 |
BZ Autres créances | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 633.00 | 4 630.00 | 866 003.00 | 870 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 795.00 | 41 241.00 | 882 554.00 | 923 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 301.00 | -32 250.00 | | 3 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 639.00 | 35 551.00 | | 32 639.00 |
DL TOTAL (I) | 85 939.00 | 53 301.00 | | 85 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 812.00 | 278 812.00 | | 278 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 225.00 | 388 754.00 | | 450 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 957.00 | 17 195.00 | | 52 957.00 |
EA Autres dettes | 14 621.00 | 5 438.00 | | 14 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 615.00 | 690 199.00 | | 796 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 554.00 | 743 499.00 | | 882 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 803.00 | 411 387.00 | | 517 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 789.00 | | 7 373.00 | 45 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | 1 410.00 | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 859.00 | | 5 717.00 | 19 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | 246.00 | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 943.00 | 2 668.00 | | 33 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | 393.00 | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 2 275.00 | | 14 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 819.00 | 4 630.00 | 8 819.00 | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | 4 630.00 | 8 819.00 | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | 4 630.00 | 8 819.00 | 8 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 630.00 | 8 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 812.00 | | 278 812.00 | 278 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 225.00 | 450 225.00 | | 450 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 593 008.00 | 593 008.00 | | 593 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 101.00 | 659 101.00 | | 659 101.00 |
VW T.V.A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 615.00 | 517 803.00 | 278 812.00 | 796 615.00 |