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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 539.00 | 13 229.00 | 6 310.00 | 19 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 375.00 | 645 885.00 | 926 490.00 | 1 572 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 778.00 | 253 158.00 | 275 620.00 | 528 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 542.00 | | 221 542.00 | 221 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 330.00 | 912 273.00 | 1 509 058.00 | 2 421 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 847.00 | 27 719.00 | 231 128.00 | 258 847.00 |
BP En cours de production de services | 517 289.00 | | 517 289.00 | 517 289.00 |
BT Marchandises | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 982.00 | 41 656.00 | 4 355 325.00 | 4 396 982.00 |
BZ Autres créances | 697 755.00 | | 697 755.00 | 697 755.00 |
CF Disponibilités | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 313.00 | 69 375.00 | 5 944 938.00 | 6 014 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 643.00 | 981 648.00 | 7 453 995.00 | 8 435 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
CU Autres participations | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 788 410.00 | | | 788 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
DL TOTAL (I) | 970 111.00 | | | 970 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 770.00 | | | 704 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 304.00 | | | 886 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 052.00 | | | 3 873 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 148.00 | | | 992 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481 234.00 | | | 6 481 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 995.00 | | | 7 453 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 050 155.00 | | | 6 050 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 394.00 | | 302 394.00 | 302 394.00 |
FG Production vendue services | 9 824 374.00 | | 9 824 374.00 | 9 824 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 126 767.00 | | 10 126 767.00 | 10 126 767.00 |
FM Production stockée | | | 110 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 328 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 186 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 415 768.00 | | | 10 415 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 316 566.00 | | | 10 316 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 721.00 | | 903 110.00 | 1 583 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 500.00 | 2 421 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 500.00 | 2 101 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 473.00 | | 702 181.00 | 1 464 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 709.00 | | 200 929.00 | 99 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 473.00 | 428 851.00 | 3 051.00 | 486 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | 5 052.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 296.00 | 423 799.00 | 3 051.00 | 478 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 2 650.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 604.00 | 27 719.00 | 25 604.00 | 25 604.00 |
6T Sur comptes clients | 40 733.00 | 2 723.00 | 1 800.00 | 40 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 337.00 | 30 442.00 | 27 404.00 | 66 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 137.00 | 33 092.00 | 29 204.00 | 68 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 092.00 | 29 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873 052.00 | 3 873 052.00 | | 3 873 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 542.00 | | | 221 542.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 314.00 | | | 4 346 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
VB T. V. A. | 540 407.00 | | | 540 407.00 |
VC Groupe et associés | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 197.00 | 273 118.00 | 431 079.00 | 704 197.00 |
VI Groupe et associés | 886 304.00 | 886 304.00 | | 886 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 441.00 | | | 286 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
VP Divers | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 587.00 | 5 114 377.00 | 272 210.00 | 5 386 587.00 |
VW T.V.A. | 708 232.00 | 708 232.00 | | 708 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 234.00 | 6 050 155.00 | 431 079.00 | 6 481 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
ST Autres comptes | 2 144 965.00 | | | 2 144 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 318.00 | | | 469 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
YT Sous‐traitance | 2 369 325.00 | | | 2 369 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 881 336.00 | | | 1 881 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 375 980.00 | | | 1 375 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 199 021.00 | | | 5 199 021.00 |