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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987 697.00 | 2 659 504.00 | 1 328 193.00 | 3 987 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 492.00 | 917 374.00 | 428 118.00 | 1 345 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 598.00 | | 193 598.00 | 193 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 225.00 | 311 502.00 | 243 723.00 | 555 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 646.00 | 3 982 920.00 | 2 201 727.00 | 6 184 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 713.00 | | 213 713.00 | 213 713.00 |
BP En cours de production de services | 501 797.00 | | 501 797.00 | 501 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536 266.00 | 146 197.00 | 5 390 069.00 | 5 536 266.00 |
BZ Autres créances | 498 689.00 | | 498 689.00 | 498 689.00 |
CF Disponibilités | 207 626.00 | | 207 626.00 | 207 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 195.00 | | 179 195.00 | 179 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 137 287.00 | 146 197.00 | 6 991 090.00 | 7 137 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 933.00 | 4 129 117.00 | 9 192 816.00 | 13 321 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 413.00 | | | 175 413.00 |
CU Autres participations | 83 096.00 | 75 000.00 | 8 096.00 | 83 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 963 034.00 | | | 1 963 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 306.00 | | | 375 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 107.00 | | | 2 435 107.00 |
DP Provisions pour risques | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 691.00 | | | 977 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 504.00 | | | 796 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 928.00 | | | 3 682 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 067.00 | | | 1 274 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 190.00 | | | 6 731 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 816.00 | | | 9 192 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 024 712.00 | | | 6 024 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 178.00 | | 531 178.00 | 531 178.00 |
FG Production vendue services | 14 108 437.00 | | 14 108 437.00 | 14 108 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639 615.00 | | 14 639 615.00 | 14 639 615.00 |
FM Production stockée | | | 179 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 056 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 464 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 118 971.00 | | | 15 118 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743 665.00 | | | 14 743 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 306.00 | | | 375 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 178.00 | | 1 166 165.00 | 5 093 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 696.00 | 6 184 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 696.00 | 5 526 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443 191.00 | | 1 158 292.00 | 4 443 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 448.00 | | 7 872.00 | 630 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 274.00 | 682 576.00 | 67 433.00 | 2 981 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 735.00 | 682 576.00 | 67 433.00 | 2 961 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 080.00 | 12 049.00 | 9 610.00 | 24 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 080.00 | 12 049.00 | 9 610.00 | 24 080.00 |
6T Sur comptes clients | 109 839.00 | 97 528.00 | 61 171.00 | 109 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 744.00 | 156 126.00 | 61 171.00 | 437 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 824.00 | 168 175.00 | 70 781.00 | 461 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 578.00 | 70 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 928.00 | 3 682 928.00 | | 3 682 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 225.00 | | 555 225.00 | 555 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 360 853.00 | 5 360 853.00 | | 5 360 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 413.00 | | 175 413.00 | 175 413.00 |
VB T. V. A. | 444 079.00 | 444 079.00 | | 444 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 514.00 | 271 036.00 | 706 478.00 | 977 514.00 |
VI Groupe et associés | 796 504.00 | 796 504.00 | | 796 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 700.00 | | | 243 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VP Divers | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 195.00 | 179 195.00 | | 179 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 769 375.00 | 6 038 738.00 | 730 638.00 | 6 769 375.00 |
VW T.V.A. | 956 241.00 | 956 241.00 | | 956 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 190.00 | 6 024 712.00 | 706 478.00 | 6 731 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
ST Autres comptes | 3 006 612.00 | | | 3 006 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 659.00 | | | 416 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 810.00 | | | 261 810.00 |
YT Sous‐traitance | 3 467 617.00 | | | 3 467 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520 730.00 | | | 520 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 245.00 | | | 127 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 809 580.00 | | | 2 809 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 871 432.00 | | | 1 871 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 469 070.00 | | | 7 469 070.00 |