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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 539.00 | 16 488.00 | 3 051.00 | 19 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 735.00 | 888 954.00 | 902 781.00 | 1 791 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 413.00 | 341 971.00 | 316 442.00 | 658 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 454.00 | 12 250.00 | 375 204.00 | 387 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 509.00 | 1 334 663.00 | 1 601 845.00 | 2 936 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 495.00 | 32 149.00 | 201 347.00 | 233 495.00 |
BP En cours de production de services | 366 244.00 | | 366 244.00 | 366 244.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235 677.00 | 40 269.00 | 5 195 408.00 | 5 235 677.00 |
BZ Autres créances | 737 922.00 | | 737 922.00 | 737 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 063.00 | 72 418.00 | 6 635 645.00 | 6 708 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 572.00 | 1 407 081.00 | 8 237 491.00 | 9 644 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
CU Autres participations | 79 096.00 | 75 000.00 | 4 096.00 | 79 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 887 611.00 | | | 887 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 257.00 | | | 1 098 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 857.00 | | | 955 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 123.00 | | | 385 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690 045.00 | | | 4 690 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 209.00 | | | 1 108 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 139 234.00 | | | 7 139 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 237 491.00 | | | 8 237 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 815 017.00 | | | 6 815 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 146.00 | | | 424 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 768.00 | | 311 768.00 | 311 768.00 |
FG Production vendue services | 11 972 861.00 | | 11 972 861.00 | 11 972 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 284 629.00 | | 12 284 629.00 | 12 284 629.00 |
FM Production stockée | | | -151 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 232 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 378 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 149.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 945 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 348 871.00 | | | 12 348 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 220 725.00 | | | 12 220 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 330.00 | | 753 876.00 | 2 421 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 598.00 | 466 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 698.00 | 2 936 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 100.00 | 2 450 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 153.00 | | 565 094.00 | 2 101 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 638.00 | | 188 782.00 | 300 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 273.00 | 480 548.00 | 145 408.00 | 912 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 229.00 | 3 259.00 | | 13 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 044.00 | 477 289.00 | 145 408.00 | 899 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 719.00 | 32 149.00 | 27 719.00 | 27 719.00 |
6T Sur comptes clients | 41 656.00 | | 1 387.00 | 41 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 375.00 | 119 399.00 | 29 106.00 | 69 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 025.00 | 119 399.00 | 31 756.00 | 72 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 149.00 | 31 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690 045.00 | 4 690 045.00 | | 4 690 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 454.00 | | | 387 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 188 043.00 | | | 5 188 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
VB T. V. A. | 623 910.00 | | | 623 910.00 |
VC Groupe et associés | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 146.00 | 424 146.00 | | 424 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 711.00 | 207 494.00 | 324 217.00 | 531 711.00 |
VI Groupe et associés | 385 123.00 | 385 123.00 | | 385 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
VP Divers | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 446 049.00 | 6 010 689.00 | 435 360.00 | 6 446 049.00 |
VW T.V.A. | 811 094.00 | 811 094.00 | | 811 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139 234.00 | 6 815 017.00 | 324 217.00 | 7 139 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 774.00 | | | 77 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
ST Autres comptes | 2 321 672.00 | | | 2 321 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 857.00 | | | 407 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
YT Sous‐traitance | 3 599 740.00 | | | 3 599 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 196 953.00 | | | 2 196 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 612 179.00 | | | 1 612 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 378 319.00 | | | 6 378 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |