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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 759.00 | 1 720 476.00 | 1 220 283.00 | 2 940 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 488.00 | 582 190.00 | 452 298.00 | 1 034 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 761.00 | 205 750.00 | 336 011.00 | 541 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 915.00 | 2 602 954.00 | 2 016 960.00 | 4 619 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
BP En cours de production de services | 220 786.00 | | 220 786.00 | 220 786.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 579.00 | 98 835.00 | 3 425 743.00 | 3 524 579.00 |
BZ Autres créances | 581 134.00 | | 581 134.00 | 581 134.00 |
CF Disponibilités | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 143.00 | | 101 143.00 | 101 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 960.00 | 98 835.00 | 4 690 125.00 | 4 788 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 874.00 | 2 701 790.00 | 6 707 085.00 | 9 408 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541 761.00 | | | 541 761.00 |
CU Autres participations | 83 096.00 | 75 000.00 | 8 096.00 | 83 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 281 551.00 | 1 015 757.00 | | 1 281 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 532.00 | 265 794.00 | | 255 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 583.00 | 1 364 051.00 | | 1 619 583.00 |
DP Provisions pour risques | 9 545.00 | 4 704.00 | | 9 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 398.00 | 31 516.00 | | 10 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 943.00 | 36 220.00 | | 19 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 989.00 | 667 072.00 | | 738 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 214.00 | 239 419.00 | | 374 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 577.00 | 4 331 598.00 | | 2 816 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 627.00 | 1 365 971.00 | | 1 127 627.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 75 960.00 | | 10 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 067 559.00 | 6 813 353.00 | | 5 067 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 085.00 | 8 213 624.00 | | 6 707 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570 091.00 | 6 379 729.00 | | 4 570 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 851.00 | 267.00 | | 10 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 464.00 | | 374 464.00 | 374 464.00 |
FG Production vendue services | 11 505 811.00 | | 11 505 811.00 | 11 505 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 880 275.00 | | 11 880 275.00 | 11 880 275.00 |
FM Production stockée | | | -61 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 942 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 239.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 482 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 332.00 | 65 548.00 | | 57 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | 1 890.00 | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 420.00 | 25 520.00 | | 41 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 510.00 | 27 410.00 | | 44 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 403.00 | 61 579.00 | | 37 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 403.00 | 80 550.00 | | 37 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 107.00 | -53 141.00 | | 7 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 076.00 | 73 218.00 | | 64 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 498.00 | 149 108.00 | | 124 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 018 822.00 | 14 588 953.00 | | 12 018 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 763 290.00 | 14 323 159.00 | | 11 763 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 532.00 | 265 794.00 | | 255 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 473.00 | 42 600.00 | | 65 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 563.00 | | 983 101.00 | 3 849 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 666.00 | 625 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 750.00 | 4 619 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 084.00 | 3 975 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 214.00 | | 814 117.00 | 3 320 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 810.00 | | 168 985.00 | 509 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 940.00 | 677 946.00 | 121 681.00 | 1 765 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 402.00 | 677 946.00 | 121 681.00 | 1 746 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 220.00 | 15 239.00 | 31 516.00 | 36 220.00 |
6T Sur comptes clients | 79 181.00 | 32 234.00 | 12 579.00 | 79 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 431.00 | 75 734.00 | 12 579.00 | 316 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 651.00 | 90 973.00 | 44 096.00 | 352 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 472.00 | 44 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 577.00 | 2 816 577.00 | | 2 816 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 242.00 | 214 242.00 | | 214 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 072.00 | 178 072.00 | | 178 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 761.00 | 541 761.00 | | 541 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 560.00 | 3 310 560.00 | | 3 310 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 018.00 | | 214 018.00 | 214 018.00 |
VB T. V. A. | 448 253.00 | 448 253.00 | | 448 253.00 |
VC Groupe et associés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 138.00 | 230 670.00 | 494 526.00 | 728 138.00 |
VI Groupe et associés | 374 214.00 | 374 214.00 | | 374 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 630.00 | | | 296 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 282.00 | | | 235 282.00 |
VP Divers | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 889.00 | 4 534 599.00 | 214 290.00 | 4 748 889.00 |
VW T.V.A. | 633 142.00 | 633 142.00 | | 633 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 559.00 | 4 570 091.00 | 494 526.00 | 5 067 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
ST Autres comptes | 2 428 309.00 | | | 2 428 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 736.00 | | | 387 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
YT Sous‐traitance | 2 748 579.00 | | | 2 748 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 316.00 | | | 164 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 233 173.00 | | | 2 233 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499 398.00 | | | 1 499 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 727 753.00 | | | 5 727 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |