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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 309.00 | 1 299 093.00 | 1 217 216.00 | 2 516 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 906.00 | 447 309.00 | 356 597.00 | 803 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 442.00 | 162 250.00 | 263 192.00 | 425 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 563.00 | 2 003 190.00 | 1 846 372.00 | 3 849 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 955.00 | | 186 955.00 | 186 955.00 |
BP En cours de production de services | 282 532.00 | | 282 532.00 | 282 532.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003 283.00 | 79 181.00 | 4 924 102.00 | 5 003 283.00 |
BZ Autres créances | 658 802.00 | | 658 802.00 | 658 802.00 |
CF Disponibilités | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 433.00 | 79 181.00 | 6 367 252.00 | 6 446 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 995.00 | 2 082 371.00 | 8 213 624.00 | 10 295 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
CU Autres participations | 84 096.00 | 75 000.00 | 9 096.00 | 84 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 015 757.00 | | | 1 015 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 794.00 | | | 265 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 051.00 | | | 1 364 051.00 |
DP Provisions pour risques | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 072.00 | | | 667 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 419.00 | | | 239 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 598.00 | | | 4 331 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 971.00 | | | 1 365 971.00 |
EA Autres dettes | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 813 353.00 | | | 6 813 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 624.00 | | | 8 213 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 379 729.00 | | | 6 379 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | | -1.00 |
FD Production vendue biens | 428 567.00 | | 428 567.00 | 428 567.00 |
FG Production vendue services | 14 048 963.00 | | 14 048 963.00 | 14 048 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 477 530.00 | | 14 477 530.00 | 14 477 530.00 |
FM Production stockée | | | -83 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 544 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 771 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 141.00 | | | -53 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 108.00 | | | 149 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 588 953.00 | | | 14 588 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 323 159.00 | | | 14 323 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 794.00 | | | 265 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 509.00 | | 1 017 960.00 | 2 936 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 906.00 | 3 849 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 906.00 | 3 320 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 148.00 | | 974 972.00 | 2 450 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 822.00 | | 42 988.00 | 466 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 413.00 | 561 854.00 | 43 327.00 | 1 247 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 488.00 | 3 051.00 | | 16 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 925.00 | 558 803.00 | 43 327.00 | 1 230 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 220.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
6T Sur comptes clients | 40 269.00 | 71 757.00 | 32 845.00 | 40 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 668.00 | 221 757.00 | 64 994.00 | 159 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 668.00 | 257 977.00 | 64 994.00 | 159 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 977.00 | 64 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 598.00 | 4 331 598.00 | | 4 331 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 768.00 | 230 768.00 | | 230 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 494.00 | 155 494.00 | | 155 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 442.00 | | 425 442.00 | 425 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 913 136.00 | 4 913 136.00 | | 4 913 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
VB T. V. A. | 592 503.00 | 592 503.00 | | 592 503.00 |
VC Groupe et associés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 804.00 | 233 181.00 | 395 541.00 | 666 804.00 |
VI Groupe et associés | 239 419.00 | 239 419.00 | | 239 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 950.00 | | | 379 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 853.00 | | | 244 853.00 |
VP Divers | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169 970.00 | 5 654 110.00 | 515 861.00 | 6 169 970.00 |
VW T.V.A. | 853 329.00 | 853 329.00 | | 853 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 353.00 | 6 379 729.00 | 395 541.00 | 6 813 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
ST Autres comptes | 2 868 666.00 | | | 2 868 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 006.00 | | | 421 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
YT Sous‐traitance | 4 311 953.00 | | | 4 311 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 234.00 | | | 236 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 846 027.00 | | | 2 846 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 750 750.00 | | | 1 750 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 881 026.00 | | | 7 881 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |