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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 848.00 | 2 202 516.00 | 984 332.00 | 3 186 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 893.00 | 759 220.00 | 403 673.00 | 1 162 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 352.00 | 252 905.00 | 294 448.00 | 547 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 178.00 | 3 309 179.00 | 1 783 999.00 | 5 093 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 972.00 | | 231 972.00 | 231 972.00 |
BP En cours de production de services | 322 001.00 | | 322 001.00 | 322 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902 350.00 | 109 839.00 | 4 792 511.00 | 4 902 350.00 |
BZ Autres créances | 500 396.00 | | 500 396.00 | 500 396.00 |
CF Disponibilités | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 170.00 | | 150 170.00 | 150 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 570.00 | 109 839.00 | 6 091 731.00 | 6 201 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 748.00 | 3 419 015.00 | 7 875 730.00 | 11 294 748.00 |
CU Autres participations | 83 096.00 | 75 000.00 | 8 096.00 | 83 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 537 083.00 | | | 1 537 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 951.00 | | | 425 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 534.00 | | | 2 045 534.00 |
DP Provisions pour risques | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 899.00 | | | 667 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 135.00 | | | 686 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 377.00 | | | 3 132 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 706.00 | | | 1 319 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 116.00 | | | 5 806 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 730.00 | | | 7 875 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 267.00 | | | 5 356 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 700.00 | | 480 700.00 | 480 700.00 |
FG Production vendue services | 11 983 915.00 | | 11 983 915.00 | 11 983 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 464 616.00 | | 12 464 616.00 | 12 464 616.00 |
FM Production stockée | | | 101 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 216.00 | |
FQ Autres produits | | | -22 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 664 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 535.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 432.00 | | | 174 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 738 629.00 | | | 12 738 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312 678.00 | | | 12 312 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 951.00 | | | 425 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 915.00 | | 533 305.00 | 4 619 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 630 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 042.00 | 5 093 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 770.00 | 4 443 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975 247.00 | | 527 714.00 | 3 975 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 129.00 | | 5 591.00 | 625 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 204.00 | 702 494.00 | 43 425.00 | 2 322 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 666.00 | 702 494.00 | 43 425.00 | 2 302 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 943.00 | 14 535.00 | 10 398.00 | 19 943.00 |
6T Sur comptes clients | 98 835.00 | 11 004.00 | | 98 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 585.00 | 58 159.00 | | 379 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 528.00 | 72 694.00 | 10 398.00 | 399 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 539.00 | 10 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 377.00 | 3 132 377.00 | | 3 132 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 046.00 | 198 046.00 | | 198 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 352.00 | 547 352.00 | | 547 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 728 332.00 | 4 728 332.00 | | 4 728 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 018.00 | | 174 018.00 | 174 018.00 |
VB T. V. A. | 402 175.00 | 402 175.00 | | 402 175.00 |
VC Groupe et associés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 602.00 | 217 753.00 | 449 849.00 | 667 602.00 |
VI Groupe et associés | 686 135.00 | 686 135.00 | | 686 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 100 269.00 | 5 926 250.00 | 174 018.00 | 6 100 269.00 |
VW T.V.A. | 857 594.00 | 857 594.00 | | 857 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 116.00 | 5 356 267.00 | 449 849.00 | 5 806 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
ST Autres comptes | 2 379 247.00 | | | 2 379 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 255.00 | | | 411 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 420.00 | | | 208 420.00 |
YT Sous‐traitance | 2 981 454.00 | | | 2 981 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 590.00 | | | 220 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 921.00 | | | 142 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 316 901.00 | | | 2 316 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 489 558.00 | | | 1 489 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 023 659.00 | | | 6 023 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |