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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 258.00 | 12 459.00 | 43 799.00 | 56 258.00 |
040 Immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 393.00 | 12 459.00 | 167 934.00 | 180 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
084 Disponibilités | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
110 Total général Actif | 217 009.00 | 12 459.00 | 204 550.00 | 217 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 644.00 | | | 154 644.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 646.00 | | | 154 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
252 Charges sociales | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 616.00 | | | 172 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 970.00 | | | -17 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 945.00 | | | 128 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |